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 行业动态     |      2022-06-13 23:52

  bob体育下载安装 - app最新版bob体育下载安装 - app最新版美国5月份的CPI录得8.6%,创近40年新高,通胀数据的急剧攀升也必然会加速加息的步伐,在此种情况下7月份加息75个基点的概率在大幅上升,目前概率到了44%。

  在这样的加息节奏下,北向资金今天净卖出135.19亿元,结束了连续多日的持续净流入。同时人民币出现了新一轮的大幅贬值走势,这是一个不好的信号。

  我们昨天文章解读过,从压制市场的三个关键因素看,疫情的边际影响在减弱,市场重回美联储加息的节奏中,短期这个因素会继续带来市场动荡。

  接下来,苹果 store马上历史新高一个汽配美联储将于6月16日公布最新利率决议;英国央行将于6月16日连续第五次加息;日本央行将于6月17日公布利率决议等等,超级央行加息周来临。

  但是,即便这样,还有一个比较好的事情,就是前面刚刚公布的社融数据,不论是M2增速还是社融数据,都是超预期的,说明国内流动性是相当放松的。

  一方面美联储加息,一方面我国流动性在放水,同时稳增长措施的加速落地,A股有调整,其实资金也都在等着回调承接呢,从目前成交量回归万亿就能看出来。

  今天在外围这么弱的情况下,市场依然能稳得住,并且不少景气度方向像汽车、化工等还有不错的涨幅,就说明承接资金的积极。

  今天拓普集团盘中大涨超8%,距离历史新高只有一步之遥,从前面低点以来反弹也接近50%。汽车以及汽配行业,可能反弹超过50%的个股也不少,但是新高或者接近新高的寥寥无几。

  我们近期的文章也多次解读过拓普集团,比如在5月5日《特斯拉第二工厂落地,引爆产业链!》一文中,再次强调了一体化平台龙头拓普集团,公司借助平台优势,发力智能刹车IBS系统、热管理系统业务、空气悬架业务等等,已经具备大平台型企业的优势。

  在上周五《数据大好!》一文中再次强调汽车热度下,可以重点其侧重配件企业,因为具备份额和技术优势配件企业业绩弹性会更大,以及拓普集团。

  2021年新能源汽车销量333.41万辆,按照今年的这个速度,2022年新能源汽车销量破500万辆是基本无悬念的,渗透率提高到25%。这种高增长的确定性,也让新能源相关的产业链具备很强的确定性,产业链公司的业绩释放空间也是非常有想象力的。

  这其中相关的配件龙头业绩释放弹性会更大,尤其是深入介入新能源汽配产业链,并且绑定多个新能源整车的汽配企业。

  我们说好的投资,一定是做行业成长期的公司,而新能源汽车目前就是高速成长期,切入新能源汽车产业链的汽配行业也会收获行业成长的红利,并且具备成长的属性和估值。

  拓普以汽车NVH业务起家,也就是减震器+内饰功能件。但是近几年公司产品线年公司投产电子线 年定增扩张轻量化底盘产能、2021年空气悬架工厂落地、2021年,公司汽车热管理产品投产并批量供货。

  2021年公司减震器、内饰功能件收入占比分别为 29.2%、31.2%,底盘系统收入营收占比提升到了22.9%,成为了增速最快的业务。

  汽车轻量化是大势所趋,随着新能源汽车渗透率快速提升,铝合金压铸件在汽车底盘的应用有望大幅提升。同时拓普的客户包括特斯拉等主要造车新势力,成长优势被放大。

  与此同时,bob综合体育官方app下载ios版 - 苹果 store为了满足轻量化底盘业务的扩张需要,公司不断地进行产能扩张,这保证了业绩的持续释放。bob综合体育appios版 -

  另外,依托特斯拉,拓普成功开拓汽车热管理业务。公司也积极布局空气悬架领域,2021年11月空气悬架工厂落成,计划于2022年6月正式投产, 年产能 200 万只,可实现50万辆车的配套。

  这些业务模块,每一个拿出来都是大单品,也是新能源汽车目前火热的方向。所以随着产能的提升,公司在新能源上的成长空间还是相当大的。

  在投资中,很多投资者一遇到市场或者个股的几天调整,就过于敏感,这一方面是没有老张一直提到的逻辑,这个逻辑来自于对确定性和景气度以及估值的把握,逻辑不清晰股价一波动当然机会手足无措。

  另一方面就是太执着于短期的盈亏,买了就要求必须涨,涨了就要必须涨停,这种短视的投资思路必然会面对波动失去理智。

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